TREASURY MANAGEMENT

Deskripsi

 Treasury Management dapat diartikan, yaitu seseorang atau kelompok yang ditempatkan dalam sebuah perusahaan yang bertanggung jawab dan berfungsi untuk menjaga kondisi likuiditas perusahaan tersebut. Mereka harus memastikan kondisi keuangan sebuah perusahaan untuk menjalankan operasionalnya, apakah mampu atau tidak. Jika mampu, berarti tugas Treasury Management dapat lebih ringan. Namun jika diperkirakan perusahaan tidak mampu, mereka harus mencarikan solusinya, yang tentu saja harus dirundingkan terlebih dahulu dengan jajaran manajemen perusahaan dan pemilik modal. Saat ini, seiring perkembangan jaman yang menuntut tingkat persaingan antar perusahaan yang semakin ketat, maka fungsi serta pengelolaan treasury dirasakan semakin penting, terutama setelah melihat pasca krisis ekonomi dimana exposure dan risk management serta hedging strategy menjadi keputusan utama dan important bagi perusahaan. 

 

Tujuan 

Training ini bertujuan agar peserta dapat memahami tentang Treasury Management secara lebih dalam sehingga dapat di terapkan dalam lingkup pekerjaannya. 

 

Materi
  • Konsep Treasury Management
  • Konsep pengelolaan Likuidasi, Investasi, Trading dan Hedging. 
  • Konsep pemilahan kegiatan kedalam front, middle dan back office serta proses build in control.
  • Dampak Ekonomi Makro Tahun 2011 Terhadap Treasury Perusahaan
  • Money Market
  • Tinjauan dan fungsi pasar uang, 
  • Instrument pasar uang yang umum digunakan, 
  • Pembentukan suku bunga pasar, Pricing dan Accruals
  • Forex Market 
  • Tinjauan dan fungsi pasar Forex, 
  • Pembentukan harga nilai tukar, analisa fundamental & technical, stop loss vs profit taking strategies.
  • Capital Market
  • Tinjauan dan fungsi pasar surat berharga (Debt Market)
  • Konsep investasi & trading, 
  • Pembentukan harga pasar, 
  • Rating analysis, 
  • Proses penerbitan surat hutang (Debt Instrument)
  • Treasury Risk Management
  • Konsep treasury risk management, 
  • risk classifications (Interest Rate Risk, 
  • Exchange Risk, Liquidity Risk, Credit Risk, Market Risk, Operational & Reputation Risk), Value at Risk (VAR)
  • Peran Treasury dan Keterkaitannya dengan Risiko 
  • Cash Flow Management 
  • Konsep Liquidity Management, 
  • gap management, 
  • balance-sheet management dan capital planning berdasarkan pendekatan Asset Liability Management (ALM)
  • Operational & Settlement
  • Konsep pendekatan operasional dari fungsi sebagai  payment agent, administration & settlement.
Metode

Presentasi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan juga brainstorming

Peserta

Manajer, Staff, personal bagian treasury dan pengelolaan anggaran atau keuangan perusahaan.

Instruktur

Kami memberikan instruktur menyesuaikan jadwal dan juga lokasi peserta. Kemudian, setelah peserta fix training/sertifikasi kami akan memberikan informasi trainer.

******************************************************************

Kami ingin memberikan pengalaman terbaik kepada Anda. Dengan demikian, informasi terkait jadwal TREASURY MANAGEMENT dapat menghubungi kami segera. Di lain pihak, sebagai PT Duta Mandiri Nusa, kami berdedikasi untuk memenuhi kebutuhan pelatihan dan sertifikasi Anda semaksimal mungkin. Maka dari itu, percayakan pelatihan dan sertifikasimu kepada PT Duta Mandir Nusa. #TrainingPastiRunning

Pantau instagram PT Duta Mandiri Nusa untuk informasi jadwal terbaru. Dan juga follow akun tiktok kami untuk konten video hiburan.

Open chat
Coba Hubungi Untuk Bantuan
Scan the code
Selamat kamu terpilih untuk mendapatkan harga promo, hubungi sekarang untuk reedem promo