TREASURY, CASH MANAGEMENT & PPN
Deskripsi
Treasury Cash Management merupakan suatu pelatihan yang dirancang dengan tujuan untuk mengajak peserta supaya lebih memahami latar belakang/seluk beluk manajemen perbendaharaan (treasury management), manajemen kas (cash management) dan juga pajak PPN. Pada dasarnya, keberhasilan dalam pengelolaan cashflow dan treasury management sangat dipengaruhi oleh kecakapan para manajer dan staf yang terkait dengan proses aktivitas finance. Apabila terjadi kesalahan dalam cashflow dan treasury management ini akan berdampak pada kehidupan perusahaan baik secara individu maupun koorporat termasuk yang memiliki cabang (dalam/luar negeri). Oleh karena itu, dengan adanya training ini diharapkan nantinya dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai treasury cash management supaya dapat meningkatkan kinerja perusahaan agar lebih efektif dan efisien terutama yang berkaitan dengan aspek keuangan perusahaan.Tujuan
- Memahami definisi cashflow dan konsep treasury cash management dalam hubungannya dengan kinerja keuangan perusahaan
- Memperdalam kemampuan dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan treasury cash management
- Mengetahui dan memahami konsep capital budgeting, manajemen kredit, analisis dan perencanaan keuangan, manajemen pensiun, manajemen asuransi serta risiko dalam perusahaan
- Membekali peserta mengenai dasar-dasar peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang meliputi: tata cara perhitungan, pemotongan serta pelaporannya
- Menganalisis dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan PPN dalam perusahaan
Materi Training
- Definisi Cashflow dan Ruang Lingkupnya
- Konsep nilai waktu uang
- Sistem pengendalian internal, akuntansi kas, sistem pengawasan kas
- Rekening giro bank: alat yang berfungsi sebagai pengawas kas
- Tahapan dan teknik manajemen kas
- Teknik penyusunan rekonsiliasi bank
- Penyusunan penaksiran kas (cash forecast)
- Penyusunan anggaran kas (cash budget)
- Fungsi dan dampak manajemen Cashflow terhadap strategi manajemen pajak perusahaan
- Pengambilan keputusan dengan analisis rasio Cashflow
- Cashflow quadrant: teknik pengelolaan uang di masa krisis
- Konsep capital budgeting
- Relationship dengan bank komersial dan bank investasi
- Manajemen risiko dan asuransi perusahaan
- Perencanaan keuangan perusahaan
- Tata kerja kasir
- PPN